Toda tu operación financiera.
Una sola verdad.

Software para administrar inversiones y operaciones de divisas. Registra, valora, contabiliza y reporta en una sola plataforma.

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Tu información vive en
demasiados lugares.

ASSETRUE la vuelve
una sola verdad.

Así se ve
una sola verdad.

Activos, PyG, rentabilidad y riesgos, consolidados y conciliados día a día.

Valor total consolidado

785.116.954.625COP
↗ 1,42 % este mes
Activos totales$842.580 M
Pasivos totales$57.463 M
Rentabilidad E.A.11,72 % ↗
Evolución · últimos 6 meses
Ganancia Pérdida VaR

Vista ilustrativa. Cifras de ejemplo.

Qué es ASSETRUE

Dos mercados.
Una sola plataforma.

Mercado de capitales

Inversiones

  • Portafolios y fondos
  • Valoración diaria
  • Contabilidad NIIF
Mercado cambiario

Divisas

USD / COP 4.012,30 +0,42 %
EUR / COP 4.381,10 −0,18 %
Remesas hoy 1.284 +12 %
  • Posición propia
  • Remesas
  • SET-FX y GTA
Cómo funciona

Registra. Cierra,
valora y reporta.

01

Registra

Cada operación entra una sola vez: inversiones, divisas y remesas.

Operaciones de hoyCaptura única
SET-FXCompra USD 2.500.000TRM 4.012,30Registrada
MECTES TF 2030$1.200 MRegistrada
RemesaUSD 1.850Money RemitterRegistrada
AporteFIC Renta Fija$350 MRegistrada
02

Concilia y valora

Concilia las operaciones, genera el cierre, valora y contabiliza las posiciones.

Valoración del díaPrecios Precia
600.000 títulos< 60 min
TES TF 203098,412Cuadrado
CDT 360 días101,027Cuadrado
Bono corporativo99,860Cuadrado
Posición USDTRM 4.012,30Cuadrado
03

Reporta y decide

Circulares, reportes y riesgo listos para cada ente de control.

Reportes regulatoriosGenerados y validados
Superintendencia FinancieraFormatos SFCTransmitido
DIANFormatos 1059–1067Transmitido
UIAFSARLAFTTransmitido
Banco de la RepúblicaSAF · balanza cambiariaTransmitido
Contabilidad y estadosCierre al díaListo
Operaciones de hoyCaptura única
SET-FXCompra USD 2.500.000TRM 4.012,30Registrada
MECTES TF 2030$1.200 MRegistrada
RemesaUSD 1.850Money RemitterRegistrada
AporteFIC Renta Fija$350 MRegistrada
Valoración del díaPrecios Precia
600.000 títulos< 60 min
TES TF 203098,412Cuadrado
CDT 360 días101,027Cuadrado
Bono corporativo99,860Cuadrado
Posición USDTRM 4.012,30Cuadrado
Reportes regulatoriosGenerados y validados
Superintendencia FinancieraFormatos SFCTransmitido
DIANFormatos 1059–1067Transmitido
UIAFSARLAFTTransmitido
Banco de la RepúblicaSAF · balanza cambiariaTransmitido
Contabilidad y estadosCierre al díaListo
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El riesgo, dentro del proceso.
No al final.

VaR, escenarios y backtesting sobre las mismas cifras conciliadas de ASSETRUE.

Paramétrico Histórico Montecarlo
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Amautas Analytics VaR 95 % · 1 día
Ganancia Pérdida Límite VaR
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Para quién

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400K+ portafolios administrados
600K+ títulos procesados
$300 bi billones de pesos gestionados

Cifras reportadas por LYNTIK. El monto corresponde a gestión histórica; no representa activos bajo gestión actuales.

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